Nagy céláremelés jött a Molra

Az Erste a korábbi csökkentés ajánlásról felhalmozásra minősítette fel a Mol részvényeit, miközben jelentősen megemelte a célárat is,

amely így 2.800 forintról 3.360 forintra nőtt.

A pozitív változtatást elsősorban két tényezővel indokolta:

• Egyrészt, a hazai szénhidrogén-kitermelésre vonatkozó adócsökkentéssel.
• Másrészt pedig az orosz-ukrán háború esetleges lezárásának lehetőségével járó alacsonyabb kockázattal. Egy esetleges tűzszüneti megállapodása mérsékelheti a MOL ellátásbiztonsági kockázatait, ami korábban komoly bizonytalanságot jelentett a részvény teljesítményében.

A Mol számára kulcsfontosságú változás, hogy a magyar kormány döntése értelében a korábban megemelt bányajáradék visszatér a korábbi, alacsonyabb szintre, így az állami elvonás mértéke a hazai kitermelésből 18-20%-ra csökken.

Ez az adóváltozás, kombinálva az utóbbi időszak jelentős hazai szénhidrogén-felfedezéseivel, nagyobb nyereséget eredményezhet a vállalat számára, mint amivel korábban kalkulált az Erste elemzője.

A Mol a következő hetekben dönt majd a 2024-es üzleti évet követő osztalék mértékéről, amely az Erste várakozásai szerint változatlan maradhat, részvényenként 250 forintos szinten.

A Mol árfolyama ma 0,3, idén 7,8 százalékos pluszban van. Az Erste új, 3360 forintos célára pedig mintegy 14,1 százalékos felértékelődési potenciált jelent a mostani árfolyamszinthez viszonyítva.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ