Az olaj mellett az elmúlt év legfontosabb eseménye a rubel drámai összeomlása volt, ami miatt nem csak Putyin, de a hazai tőzsdei befektetők feje is fájhat, hiszen az OTP és a Richter is jelentős közvetlen kitettséggel rendelkezik Oroszországban. A helyzet fontosságát mi sem mutatja jobban, mint a Richter köztudottan konzervatív menedzsmentjének második profit warningja. Az alábbiakban azt foglaltuk össze, hogy az említett cégeket pontosan hogyan érinti a rubel mélyrepülése.
Összeomló gazdaságok és fizetőeszközök, több ezer halálos áldozat, megváltozó országhatárok és hidegháborús feszültség a nagyhatalmak között - röviden ez a mérlege az idén egyre nagyobb intenzitással tomboló orosz-ukrán válságnak. Az biztos, hogy az orosz külpolitikai ambícióknak idén már mélyreható következményei voltak mind társadalmi, mind gazdasági, mind katonai értelemben, de az továbbra is bizonytalan, hogy mennyire elhúzódó konfliktusra kell felkészülnünk és milyen irányt vesz jövőre. A magyar gazdaságra is érezhető negatív hatást gyakorló orosz-ukrán válság rövid bemutatása mindenképpen előkelő helyet érdemel az idei év legfontosabb gazdasági folyamatait bemutató top10 sztori összeállításunkban.
Oroszország nemzetközi tartalékai hat éve nem látott mértékben süllyedtek a múlt héten. A jegybank és a kormány ugyanis 15,7 milliárd értékben adott el dollárt a rubel védelme érdekében.
Egy ma megjelent orosz kormányzati közlemény szerint 5 állami tulajdonú cégnek, köztük a Rosznyeftnek és a Gazpromnak, el kell adniuk devizatartalékaikat a rubel stabilizálása érdekében - írja a Financial Times.
Kína arról biztosította Oroszországot, hogy szükség esetén segítséget nyújtana a számára. Emellett pedig arra ösztönzi az orosz felet, hogy minél inkább a kínai jüant használják a kereskedelmi tranzakcióik során és ne a dollárt. A kínaiak jól láthatóan tovább közelednek az orosz félhez, miközben kapóra jön nekik a saját devizájuk népszerűsítése is a jelen helyzetben.
Lettországban a vártnál jóval lassabban nőhet 2015-ben a bruttó hazai termék az orosz rubel gyengülése, az olajár csökkenése és a gyenge külföldi kereslet miatt Ilmars Rimsevics, a lett jegybank elnöke szerint.
Noha az orosz kormány és a jegybank által a héten a rubel és a bankszektor védelmében hozott intézkedések segíthetnek megakadályozni a krízis reálszektorba való begyűrűzését, az orosz lakosság rubelbe vetett hitét nehéz lesz helyreállítani - vélik az ING oroszországi elemzői. A szakértők szerint a legnagyobb fundamentális kockázatok a rubel példátlan gyengüléséből fakadó bizalomvesztésből, a lakossági betétállomány visszaeséséből és eközben az idegen devizákra való keresletnövekedéséből erednek.
Helyi idő szerint reggel 10 órától tartotta Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos év végi sajtókonferenciáját, ahol több mint 1200 újságíró volt jelen. Az államfő különböző témájú kérdésekre válaszolt mintegy 3 órán keresztül. Úgy véli, még 2 évébe telhet Oroszországnak, hogy kikerüljön a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzetből, ami az olajáresésnek és a nyugati szankcióknak köszönhető. Utóbbiakat illegálisnak nevezte, azonban még mindig visszautasította a válság a krízis szó használatát. Az elnök azt is megjegyezte: az orosz jegybank nem reagált elég gyorsan a devizapiaci válságra, de az intézkedéseik eddig megfelelőek voltak, továbbá kizárta a tőkekorlátozások bevezetését és a devizatartalékok felhasználását a rubel támogatására. Putyin úgy becsüli, az orosz problémákért 25-30 százalékban felelnek a nyugati szankciók. A 17 százalékos jegybanki alapkamatról úgy véli, ha az sokáig fennmarad, az segíthet az orosz adósoknak visszafizetni jelzáloghiteleiket. A NATO-t kritikus szavakkal illette: szerinte egy új berlini fal épül, és a Szövetség "az orosz medve fogait és karmait akarja eltávolítani, hogy kitömött állatot csinálhasson belőle". Az ukrajnai orosz katonák jelenlétével kapcsolatos kérdéseket többször kikerülte. Ugyanakkor elutasította, hogy egy új hidegháború kezdődött volna, és utalt rá, hogy nem Oroszország volt az agresszor, ők csak a saját érdekeiket védik. Nem sokkal Putyin elnök beszéde után az Európai Unió Tanácsa újabb szankciókat fogadott el a Krím és Szevasztopol ellen, amit az orosz külügy teljességgel elfogadhatatlannak nevezett. A ma este kezdődő brüsszeli EU-csúcstalálkozó egyik kiemelt témája lesz az ukrajnai helyzet.
A délutáni órákban újabb határozott forintgyengülési hullám bontakozott ki a hullámzó nemzetközi befektetői hangulatban és a líra, illetve rand erősödése mellett. Az euróval szemben új hároméves, a svájci frankkal szemben csaknem 2,5 éves mélypontra bukott a forint, míg a dollárral szemben új 12 éves (!) mélypont alakult ki 253-as árfolyamjegyzés mellett. A ma esti Fed kamatdöntés és a hozzá társított üzenete rendkívüli fontosságúak lesznek a dollár további pályája szempontjából is, de természetesen az orosz híráramlás is kiemelt jelentőségű, illetve piacmozgató hatású.
Hatalmas, de csak rövid ideig tartó szárnyalást váltott ki reggel az orosz rubel árfolyamában egy sokak által félreértett hír, miszerint a pénzügyi tárca a rubel védelmére kel. Miután kiderült, hogy ez csak egy kisebb pénzügyi alap mozgósításáról szól, nem a 410 milliárd dollárnyi jegybanki devizatartalékokról, gyorsan esni kezdett újra a rubel, hatalmas kilengések mellett. Az orosz kormányzati, jegybanki és nagyvállalati vezetők ma válságtanácskozást tartanak, ezt megelőzően a kormányfő azt mondta: piaci megoldások mellett kell stabilizálni a helyzetet. Holnap Vlagyimir Putyin elnök a szokásos éves sajtótájékoztatója keretében bizonyára kap kérdéseket a mostani piaci helyzetről, de a szóvivő szerint nem várható nagyobb bejelentés. Az viszont mindenképpen nagy esemény lenne, ha az MSCI kivenné az oroszokat a fontos feltörekvő piaci indexeiből, egy ilyen lépés ugyanis további masszív eladásokat is hozhat az orosz eszközök piacán.
Közleményt adott ki az osztrák Raiffeisen International, amely szerint ebben az évben is a tavalyihoz hasonló jó eredményt vár el a bankcsoport orosz leánybankjától, hozzátéve, hogy elsősorban a meglévő ügyfelekre koncentrálnak majd az országban - számol be a Reuters.
Az orosz piacon látott eseményeket szoros figyelemmel követi az MSCI is, mely adott esetben úgy is dönthet, hogy kiveszi Oroszországot a világ egyik legfontosabb globális fejlődő piaci indexéből. Ha ez bekövetkezik, az könnyen további jelentős tőkekivonást indíthat meg.
Valósággal a földbe csapódott a bitcoin árfolyama, mégsem ez a lesz a legnagyobb bukás idén, köszönhetően az elmúlt napok oroszországi eseményeinek. Mostanra a rubel gyengülése a dollárral szemben lekörözte, így az orosz fizetőeszköz jó eséllyel pályázik az év legrosszabb befektetése címre, ha a főbb piacokat nézzük.
Igencsak feltüzelte a piacokat az orosz állami óriáscég, a Rosznyeft múlt heti kötvénykibocsátása, erről ugyanis azt feltételezik, hogy jelentős szerepet játszott az elmúlt napokban kialakult rubel válságban. A cég mindezt cáfolta. A Rosznyeftnek vasárnapig mintegy 7 milliárd dollárnyi idegen devizás kötelezettséget kell teljesítenie.
Szétesőben az orosz gazdaság, a rubel és az olaj zuhan, ráadásul a nyugati szankciók is keményen érintik az orosz bankszektort. A külföldi tulajdonú és a helyi bankok is egyre nagyobb bajban vannak. A hatalmas orosz kitettséggel rendelkező Raiffeisent a befektetők a válság éveiben padlóra küldött árfolyam alá ütötték, majdnem felére hullott a részvényeinek árfolyama az év eleje óta. Eközben a legnagyobb orosz bank, a Sberbank is 40 százalékot esett, a kisebb helyi bankoknak pedig sorra vonják be az engedélyét. Valóságos tisztítótűz söpör végig a bankszektoron: minden bank aggódhat, amelynek orosz kitettsége van.
Elképesztően nagy árfolyamválság tört ki Oroszországban az elmúlt hetekben és a rubel gyorsuló ütemű zuhanását a jegybank tegnap éjjeli hatalmas kamatemelése sem tudta megállítani. Ehhez más lépések, illetve jelzések kellettek. Egyrészt az, hogy az orosz jegybank további monetáris szigorítást helyezett kilátásba, a pénzügyi tárca viszont cáfolta a tőkekorlátozások tervét. Közben Amerika barátibb hangnemet ütött meg az oroszok irányába, ez visszarántotta a ma napközben 30%-os (!) mínuszban is megforduló rubelt, a részvénypiacokon és az olajnál pedig szárnyalás bontakozott ki a késő délutáni órákra, az oroszok elleni újabb szankciókról szóló hírre újra esnek a tőzsdék. Minden, amit a percről percre változó helyzetről tudni érdemes, itt egy helyen.
Hétfő este egy minivihar söpört végig a forint piacán, majd kedden napközben jött az igazi vihar, amelynek nyomán a forint az euróval és a svájci frankkal szemben 3 hónapos, a dollárral szemben pedig csaknem 12 éves mélypontra bukott. Késő délután aztán az orosz piaci pánik és általa a többi piacon is enyhült a pánik, a forintnál is ugrásszerű erősödésben csapódott le. A nap végén 312,6 körül stabilizálódtak a jegyzések.
