Befektetés

A részvényalapok éve volt a tavalyi - 180 mrd-ot meghaladó tőkekivonás az utolsó negyedévben

Igen kedvezőtlen évet tudhat maga mögött a befektetési alap piac. A nyilvános alapok együttes vagyona közel 50 mrd Ft-tal csökkent. Az első félévi növekedés megtorpanását az utolsó negyedévben már jelentős vagyonvesztés követte. Kiemelhető, hogy a piaci hozamszint növekedésével a megtakarítók jelentős tőkét vontak ki a kötvény és pénzpiaci alapokból. A legtöbb friss tőkét az ingatlanalapok vonzották. Teljesítmény szempontjából a legmagasabb hozammal a nemzetközi részvény illetve a részvény alapok bírtak.

Felügyeleti felszólítás az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelőnek

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólította az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelőt, hogy a továbbiakban maradéktalanul biztosítsa az alapkezelési tevékenységére vonatkozó jelenleg hatályos irányadó jogszabályok és engedélyek által elrendelt követelmények érvényesülését, különös tekintettel befektetési alapkezelést végzőre előírt technikai feltételek folyamatos biztosítására és a Felügyelet részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozólag. A PSZÁF kötelezte továbbá az alapkezelőt, hogy 2004. október hó 1. napjáig az értékpapírügyleteinek kimutatására szolgáló informatikai rendszerének fejlesztését végezze el, és a végrehajtás egyes fázisairól naptári negyedévenként tájékoztassa a Felügyeletet.

Befektetési alapok: 12%-os vagyoncsökkenés 1 hónap alatt

A november végi hozamszint-emelkedés, illetve és kamatemelés hatására zuhanó állampapír-árfolyamok decemberben sajnos a várt negatív hatást idézték elő, ennek mértéke azonban minden korábbi felülmúlt: a hónap első hetében azonnali reakcióként a befektetők hozzávetőlegesen 10%-nyi vagyont vontak ki a kötvényalapokból - áll a BAMOSZ havi jelentésében.

Menekülés a kötvény- és pénzpiaci alapokból

Folytatódott a tőkekivonás a befektetési alapokból az elmúlt időszakban is. A jegyek visszaváltása elsősorban a két legnagyobb részarányt képviselő kötvény- illetve pénzpiaci alapoknál volt a legjelentősebb. A tőkekivonás oka minden bizonnyal az emelkedő hozamszint és az ezzel együtt járó árfolyamveszteség. Számításaink szerint az elmúlt egy hónapban a kötvényalapok vagyona mintegy 50 mrd Ft-tal csökkent, a pénzpiaci alapoknál ez a szám meghaladja a 13 mrd Ft-ot.

Euróban jegyezhető fix alap a K&H-tól

Új fix alapok indítását határozta el a K&H Befektetési Alapkezelő. A K&H Fix Plusz Extra és a K&H Euró Fix néven két zártvégű alap kibocsátására kerül sor, ahol a jegyzési időszak január 28-tól február 26-ig tart.

Ismét új ingatlanalap a piacon

Újabb "derivatív" alappal gazdagodik az ingatlan alapok listája a magyar piacon. A Raiffeisen Alapkezelő végzi majd az új Volksbank Ingatlan Alapok Alapja kezelését, mely nevéből adódóan alapok alapja konstrukcióban működik majd.

Tulajdonosi átrendeződés az Európa Alapkezelő Rt-nél

A Nagygyörgy Tibor érdekeltségébe tartozó Sindeq Befektetési Kft. részesedését növelve megvásárolta Forgó Ferenc tulajdonrészét az Európa Alapkezelő Rt-ben. A változás nem érinti az alapkezelő tevékenységét és operatív vezetését. A menedzsment részéről Török Mihály vezérigazgató változatlanul tulajdonos marad, és a közeljövőben részesedést fog szerezni dr. Hajnal István ingatlanbefektetési vezérigazgató-helyettes is. Az igazgatóság elnöke továbbra is Forgó Ferenc.

Ömlik a pénz az amerikai részvényalapokba

Az idei az eddig mért második legjobb év lehet az amerikai részvény befektetési alapok számára a tőkegyűjtés szempontjából. Novemberben néhány alaphoz kapcsolódóan mintegy 21.3 mrd USD értékben történt visszaváltás, ugyanakkor a nettó vásárlás így is 22 mrd USD-t tett ki. Ez valamivel elmaradt az októberi 23.8 mrd USD-től, de az év végére a nettó vásárlások elérhetik a 200 mrd USD-t

BAMOSZ: nyitva az ajtó a vagyonkezelőknek is

Jelentős döntéseket hozott a napokban a Befektetési Alapok Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) közgyűlése. Az egyik legfontosabb változás, hogy a szervezet immár nemcsak a befektetési alapkezelők érdekvédelmi szervezete, hanem az egész vagyonkezelői szakmáé. Ezen túl tehát nem befektetési alapkezeléssel foglalkozó vagyonkezelők is tagok lehetnek. A szervezeti struktúra átalakul, új bizottságok jönnek létre. Az elnökség gyakorlatilag mint ügyvivő testület funkcionál majd. A változások következtében módosul a név is, a rövidítés (BAMOSZ) ezután a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségét takarja majd.

Decemberben 10%-os tőkekiáramlás a kötvényalapokból

A júniusi kamatemelések óta tartó folyamatos csökkenés, stagnálás után októberben jelentkeztek az első kedvező jelek a befektetési alapok piacán, úgy tűnt, hogy a kedvező tőzsdei eredményekkel, de még inkább állampapír-piaci hozamok stabilizálódásával újra növekedés pályára léphetnek a befektetési alapok - áll a BAMOSZ közleményében. Az újabb hozamemelkedés miatt azonban a novemberi számok egészen más képet mutattak. Az alapokon belül a legnagyobb arányt képviselő kötvényalapok összesített vagyonában novemberben 7%-os csökkenés következett be, ami különösen annak fényében kedvezőtlen, hogy e csökkenés majdnem teljes mértékben a nettó pénzkiáramlásnak volt köszönhető, ami egész hónapban jellemezte az alapok e típusát.

Kaiser's-t vett az Európa Alap

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap hozamot fizet

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap a 2002. december-2003. november időszakra befektetési jegyenként 2.4% hozamot fizet.

Az alapító újraválasztotta az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. közzétette, hogy alapítója a társaság igazgatóságát változatlan személyi összetételben újraválasztotta.

Irodaházat vett az Európa Alap

Új alap az Aegon Alapkezelőtől

Engedélyezte a PSZÁF az Aegon MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap mint nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató, rövidített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételét. A befektetési jegyek jegyzése a közzétételt követő hetedik naptól kezdődhet meg.

Felemelik az Access Bef. Alapkezelő alaptőkéjét

Az E.I.S East Befektetési Szolgáltató Rt. mint az Access Befektetési Alapkezelő Rt. egyedüli részvényese elhatározta, hogy az alapkezelő rt. alaptőkéjét 100 millió forintra felemeli, és ennek megfelelően módosítja a cég alapítói okiratát.

Sóskúton terjeszkedik a Quaestor Első Hazai Lakásalap

A Quaestor Első Hazai Lakásalap 2003 novemberében opciós adásvételi szerződést kötött Sóskút község belterületén levő 20.3 ha nagyságú belterületi telekingatlanokra.

Startolhat a FUTUREAL

A PSZÁF ma publikált határozatában engedélyezte a FUTUREAL Befektetési Alapkezelő Rt. számára azt, hogy befektetési alapkezelési tevékenységet folytasson a székhelyén.

Október: 2000 milliárd Ft felett a kezelt vagyon, eltérő tendenciák a befektetési alapoknál

Októberben a BAMOSZ tagok által kezelt vagyon meghaladta a 2,000 millárd Ft-os határt, ami egyben azt jelenti, hogy több, mint 110 milliárd Ft-tal nőtt egy hónapban. A kezelt vagyon ezzel elérte a 2,075 milliárd Ft-ot. A növekedés kicsit csalóka, ugyanis gyakorlatilag teljes egészében nyugdíjpénztári vagyonkezelés pénzügyi csoporton belüli átszervezéséből, alapkezelőnek történő átadásából ered.

1 m Ft-os bírság a Budapest Alapkezelőnek

A befektetési korlátozások megsértése okán 1 m Ft bírság megfizetésére kötelezte a Budapest Alapkezelő Rt-t a PSZÁF. A büntetés oka, hogy az Alapkezelő a Budapest Pénzpiaci Alap esetében olyan repoügyleteket kötött, melyek során megsértette azt a korlátot, hogy az OECD-tagállamok által kibocsátott azonos sorozatú állampapíroknak az adott befektetési alap saját tőkéjére vetített összértékére a 35 százalékot nem haladhatja meg.