Előfizetői tartalom

Erste: továbbra is vételen az Orco, 48 eurós célárral

Portfolio
Továbbra is ragaszkodik az Erste hosszú távú vételi ajánlásához az Orco papírok esetében. A papírokra az elemző 48 eurós (hozzávetőlegesen 10,992 forint) 12 havi célárfolyamot tart indokoltnak, mely 62%-os felértékelődési potenciállal kecsegtet. A tegnapi dátumozású elemzés szerint az Orco P/NAV alapon jelenleg 37%-os diszkonttal forog a szektortársakhoz képest, mely részben indokolhatónak is tekinthető (magas eladósodottság és alacsonyabb transzparencia).

Az Erste elemzője 4.3%-os NAV CAGR-t vár az elkövetkező öt évben, és hosszabb távú várakozásuk 4.8%-os. Nem várhatók további akvizíciók a társaságtól, miután az további beruházásokra szorul a jelenleg is folyó projektek esetében, illetve a működési eredmény várhatóan csak alig fogja fedezni a pénzügyi kiadásokat. Az Orco várhatóan 510 millió euró értékű eszközt...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés